云南滇中新区财政局2021年预算公开

发布日期:2021-02-25 来源: 滇中新区

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云南滇中新区财政局2021年预算公开目录

 

第一部分云南滇中新区财政局2021年部门预算编制说明

第二部分云南滇中新区财政局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南滇中新区财政局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.拟定和执行财政发展战略和中长期规划、改革方案及财政政策;

2.编制滇中新区本级财政收支预算和年终决算,汇总滇中新区各项财政数据,分析预算执行情况和经济形势;

3.贯彻财政预算、国库制度和财务、会计制度,加强对财政资金的监管,统一管理财政专户;

4.加强非税收入管理,建立和完善非税收入管理和评价制度;

5.承担滇中新区的会计管理工作,监督和规范会计行为;

6.加强政府性债务管理,防范化解政府债务风险;

7.加强国有资产管理,确保国有资产保值增值;建立新区与金融机构协调机制,沟通银企关系,促进金融产业健康发展;

8.完成新区党工委、管委会下达的招商引资任务;

9.承办上级和新区党工委、管委会交办的其他事项。

(二)机构设置情况

云南滇中新区财政局设3个内设机构,分别为财政综合处、金融处、国有资产管理处,同时代管云南滇中新区管理委员会派驻国有企业监事会。纳入云南滇中新区本级2021年度部门预算编报的单位共1个,该单位是:云南滇中新区财政局。

(三)重点工作概述

1.多措并举,财政收入平稳增长。2020年,在新区党工委、管委会的坚强领导下,新区财政主动作为,强化预算管理,有效保障稳定经济发展和疫情防控等重点支出需要,7月开始新区财政收入呈正增长。

2020年1-12月,新区全辖一般公共财政预算收入完成92.61亿元,同比增收4.76亿元,增幅5.4%。其中:新区本级完成17.72亿元,同比增收0.44亿元,增幅2.6%。

2020年1-12月,新区全辖一般公共财政预算支出完成113.77亿元,同比增支17.67亿元,增幅18.4%。其中:新区本级一般公共财政预算支出完成15.84亿元,同比增支2.84亿元,增幅21.9%。

2.多方筹措建设资金,全力支持新区开发建设。一是助推新区重点项目开发建设。2020年以来,新区本级重点支持了产业发展专项资金2亿元、股权投资基金1亿元、PPP项目7.9亿元、长港路与G320立交0.6亿元、八家村水库建设0.3亿元。实现土地出让收入39.57亿元,实现成本返还21.32亿元,有力支持了新区开发用地的收储;同时,新区本级成功争取债券资金17.8亿元,大力支持了新区到期存量债务偿还和机场北高速等重大基础设施建设。二是统筹本级财力支持县(市)区发展。2020年安排安宁市中石油及昆钢新区本级税收分享返还3.8亿元,嵩明县财力补助0.5亿元,空港经济区教育领域补助资金1亿元,有力支持了市县区建设发展和债务化解,缓解了财政支出压力。三是支持疫情防控,稳定新区经济发展。疫情以来,及时筹措资金500万元用于补助空港经济区疫情防控工作,印发《新区疫情防控防治专项资金管理办法的通知》,建立资金使用日报制,确保资金使用安全高效。同时,参与新区《关于保持经济平稳健康运行若干政策措施》的制定,提前预下达年度预算项目资金5.28亿元,支持疫情下新区复工复产。

3.加大实施积极财政政策力度,构造良好营商环境。一是认真研究新区2016以来财政运行综合情况,就省对新区财政体制、建设发展专项资金、专项债券资金及优化金融服务等方面积极向上级部门争取支持,主动作为,配合完成《省委省政府支持滇中新区深化改革创新加快推动高质量发展的实施意见》出台工作任务。二是全面落实国家更大规模的“减税降费”政策,2020年减税降费共计15.54亿元,降低企业成本,激发市场活力。三是参与新区2020年营商环境评价工作,第一时间认真谋划“获得信贷”、“政府采购”两项指标,圆满完成评价工作。

4.建立协调推进机制,做优金融服务工作。一是2020年以来,组织新区企业与建设银行、工商银行、农业银行等金融机构开展银政企对接活动,同时参与新区企业与上海证券、远东国际融资租赁等非银行金融机构洽谈融资合作,使金融机构全面了解新区投资环境,推动新区企业与国开行、中航信托、广发证券等60多家金融机构建立良好合作关系,进一步拓宽新区市场融资渠道,截止2020年12月底,滇中产业发展集团及下属子公司融资余额为271.95亿元,空港投资集团及下属子公司融资余额为181.33亿元,滇中城投公司融资余额为29.11亿元。二是落实相关政策精神,鼓励和扶持新区企业上市,截止目前新区震安科技股份有限公司和空港物流股份有限公司已分别在深交所创业板和新三板成功上市,两家公司共获得2019年度云南省资本市场发展成功上市专项奖励资金1700万元。同时,云南森博混凝土外加剂有限公司和云南祥丰化肥股份有限公司已入选为2020年云南省“金种子”企业,予以重点政策和资金扶持。

5.加快推进以合理划分事权和支出责任划分为重点的财政体制改革。结合省对新区体制情况,10月20日-21日新区财政局对三县市区2020年财政运行及财政体制情况进行专项调研,完成了财政体制运行情况的调研报告,综合考虑在保持现有财力格局总体稳定的前提下,着力从财政体制上推动新区加快构建现代新型财政制度。

6.加强政府债务管理,有效防控地方政府债务风险。一是做好到期债务风险提示。印发了《关于对2020年到期政府性债务和隐性债务进行预警提示的通知》,指导相关单位妥善化解政府债务和隐性债务。二是落实债务化解责任。对照年度到期债务化解目标,多渠道筹措资金偿还到期政府债务和支出责任,防范到期债务兑付风险。2020年偿还到期政府债务本息30.59亿元,化解隐性债务11.75亿元。三是配合审计部门的监督检查。配合昆明市审计局对2019年度新区土地储备专项债券资金管理使用相关情况进行专项审计,调整债券资金使用项目,推动债券资金使用管理不断优化完善。

7.完善监管体系和方式,实现国有资产保值增值。一是不断完善企业国有资产监管制度,坚持以制度促规范。为认真履行国资监管职责,确保国资监管工作有法可依,在已有18个监管制度的基础上,2020年先后制定了《云南滇中新区管理委员会直管国有企业负责人受到处分绩效年薪和任期激励收入扣减办法(试行)》等三个制度。二是积极开展监督检查工作,提升国资监管针对性和有效性。组织对新区监管国有企业制度执行情况及内控体系建设等方面进行检查;对空港投资集团及滇中城投公司进行了2020年国资监管专项检查,内容覆盖企业“三重一大”决策程序履行情况、长期挂账往来款情况、内控制度、融资情况等;对空港投资集团开展了会计评估监督检查,提示企业会计信息风险隐患,进一步提高会计信息质量。三是根据相关政策要求,积极开展划转国有资本充实社保基金工作。四是积极构建由监事会牵头,企业纪检监察、组织人事、审计法务、财务等职能部门参与的“大监督”格局,以多种形式、全方位开展监督工作。

8.坚持以党的政治建设为统领,推动新区财政局全面从严治党向纵深发展。一是研究制定了《2020年党建工作责任清单》《2020年党建工作要点》等制度文件,切实强化党对财政工作的领导。二是以问题为导向,制定了《落实2019年度党风廉政建设责任制检查考核情况反馈意见的整改方案》等文件,按时序确保各项任务有序推进、整改到位。三是研究制定《2020年“三会一课”、“主题党日”等组织生活活动计划的通知》,不断推动“两学一做”学习教育常态化制度化。四是印发《关于进一步加强机关行政运行管理的通知》,开展支部书记交心谈心、系列廉政提醒谈话活动,扎实推进局机关作风建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个, 是云南滇中新区财政局。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制15人,其中:行政编制7人,事业编制0人。在职实有15人,其中:财政全额保障15人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入409.67万元,其中:一般公共预算409.67万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比财务总收入增加263.91万元,其中:一般公共预算增加273.87万元,主要原因一是根据省委省政府办公厅印发《关于进一步加强和改进国有资产监督管理的若干意见》(云办法﹝2020﹞20号)的精神及新区相关工作要求,致使本部门增加监管企业年报审计服务专项经费和国资监管制度体系建设专项经费;二是根据《省委省政府支持滇中新区深化改革创新加快推动高质量发展实施意见》精神及新区相关工作要求,为做好深化财政体制改革和做优金融服务等工作,致使本部门增加财政、金融、国资监管高质量发展咨询服务专项经费、绩效评价业务专项经费和政府采购业务专项经费。上年结转收入减少9.96 万元,主要原因是2020年支出未发生结转情况。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入409.67万元,其中:本年收入409.67万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款409.67万元(本级财力0万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加263.91万元,其中:一般公共预算财政拨款增加273.87万元,主要原因一是根据省委省政府办公厅印发《关于进一步加强和改进国有资产监督管理的若干意见》(云办法﹝2020﹞20号)的精神及新区相关工作要求,致使本部门增加监管企业年报审计服务专项经费和国资监管制度体系建设专项经费;二是根据《省委省政府支持滇中新区深化改革创新加快推动高质量发展实施意见》精神及新区相关工作要求,为做好深化财政体制改革和做优金融服务等工作,致使本部门增加财政、金融、国资监管高质量发展咨询服务专项经费、绩效评价业务专项经费和政府采购业务专项经费。上年结转收入减少9.96 万元,主要原因是2020年支出未发生结转情况。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出409.67万元。财政拨款安排支出409.67万元,其中:基本支出17.02万元,与上年对比减少18.88万元,主要原因是我部门牢固树立过紧日子的思想,严格压缩一般性支出,从 2021年起,以实有人员为基数,按照限额规定标准编制部门基本支出预算;项目支出392.65万元,与上年对比增加292.75万元,主要原因分一是根据省委省政府办公厅印发《关于进一步加强和改进国有资产监督管理的若干意见》(云办法﹝2020﹞20号)的精神及新区相关工作要求,致使本部门增加监管企业年报审计服务专项经费和国资监管制度体系建设专项经费;二是根据《省委省政府支持滇中新区深化改革创新加快推动高质量发展实施意见》精神及新区相关工作要求,为做好深化财政体制改革和做优金融服务等工作,致使本部门增加财政、金融、国资监管高质量发展咨询服务专项经费、绩效评价业务专项经费和政府采购业务专项经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

(一)2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行17.02万元,主要用于保障全局工作正常运转的基本支出,具体是机关商品和服务支出(包含一般公用经费:办公费、会议费、差旅费、培训费、公务接待费)。

(二)2010602一般公共服务支出-财政事务-一般行政管理事务1.8万元,主要用于财政支出无纸化项目人行国库前置系统运维服务。

(三)2010602一般公共服务支出-财政事务-一般行政管理事务10万元,主要用于法律顾问服务。

(四)2010602一般公共服务支出-财政事务-一般行政管理事务180万元,主要用于委托中介机构完成监管企业年报审计服务。

(四)2010602一般公共服务支出-财政事务-一般行政管理事务30万元,主要用于绩效评价工作委托服务。

(五)2010602一般公共服务支出-财政事务-一般行政管理事务50万元,主要用于国资监管制度体系建设委托服务。

(六)2010602一般公共服务支出-财政事务-一般行政管理事务11.25万元,主要用于招商引资工作开展。

(七)2010602一般公共服务支出-财政事务-一般行政管理事务32万元,主要用于新区财政一体化系统运维服务。

(八)2010602一般公共服务支出-财政事务-一般行政管理事务35万元,主要用于委托中介机构完成新区监管国有企业工资总额及经营业绩审计等工作。

(九)2010602一般公共服务支出-财政事务-一般行政管理事务7万元,主要用于新区政府采购系统运维服务。

(十)2010602一般公共服务支出-财政事务-一般行政管理事务0.6万元,主要用于新区会计核算系统平台运维服务。

(十一)2010602一般公共服务支出-财政事务-一般行政管理事务5万元,主要用于国资监管业务咨询服务。

(十二)2010602一般公共服务支出-财政事务-一般行政管理事务30万元,主要用于财政、金融、国资监管高质量发展咨询服务。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额540万元(包括2021年政府采购预算180万元、2022年政府采购预算180万元、2023年政府采购预算180万元),其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算540万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元,较上年预算没有增减比例变化,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

我部门2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年预算没有增减比例变化。

(二)公务接待费

我部门2021年公务接待费预算为4万元,较上年预算没有增减比例变化,国内公务接待批次为40次,共计接待600人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

我部门2021年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年预算没有增减比例变化。其中:公务用车购置费0万元,较上年预算没有增减比例变化;公务用车运行维护费0万元,较上年预算没有增减比例变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年度我局重点项目预算绩效目标项目“监管企业年报审计服务专项经费”,年度预算资金180万元。

按照省委省政府对加强国有资产监督管理的工作要求,参照省国资委工作办法,新区财政局从2020年开始对新区监管国有企业的年报审计工作进行统一管理,由新区财政局作为委托方聘请会计师事务所对新区监管国有企业进行年报审计。一是按照《中国注册会计师执业准则》的规定,对公司财务报表进行审计,包括合并及母公司资产负债表、合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表相关附注。二是对公司内部管理情况进行审计,包括但不限于前期问题整改情况,“三重一大”决策情况,中央八项规定精神落实情况,重大违纪违规、违法犯罪情况,国有资本保值增值情况,国有资本经营收益核查情况。最终出具审计报告、管理建议书和各类专项报告。

通过统一聘请会计师事务所对新区监管国有企业开展年报审计工作,有利于进一步加强财务监管,维护出资人合法权益,提高企业财务信息质量和经营管理水平。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2021年机关运行经费安排17.02万元,与上年对比减少18.88万元,主要原因是我部门牢固树立过紧日子的思想,严格压缩一般性支出,从 2021年起,以实有人员为基数,按照限额规定标准严格编制预算。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53019500300500111

 

附件:云南滇中新区财政局2021年部门预算公开情况表

主办单位:云南滇中新区管理委员会
承办单位:云南网
联系电话:0871-67336595