云南滇中新区土地储备中心2021年预算公开

发布日期:2021-03-09 来源: 滇中新区

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云南滇中新区土地储备中心2021年预算公开目录

第一部分云南滇中新区土地储备中心2021年部门预算编制说明

第二部分云南滇中新区土地储备中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南滇中新区土地储备中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅关于云南滇中新区管理运行机制有关事项的批复》(云办复[ 2016 ] 1号和《云南滇中新区管理及运行机制的实施意见》精神,云南滇中新区土地储备中心为新区管委会所属正处级事业单位,其主要职能及主要工作情况如下:

1.实施新区范围内的土地收购储备工作,为土地规划利用提供相关服务和保障;

2.参与研究和编写新区土地储备供应工作的相关政策和制度;

3.根据经济和社会发展计划、土地利用总体规划、城市总体规划、编制新区年度土地储备供应计划,并按照批准的年度土地储备供应计划,协调组织土地报批、土地征收、土地供应等相关工作;

4.负责统筹新区范围内的土地资源配置,土地综合开发等相关工作,积极调控土地市场和优化土地资源配置;

5.会同财政、国土等相关部门编制年度土地储备资金收支预算,按国家有关政策要求对土地储备资金收支进行预决算管理;

6.牵头统筹协调新区范围内的土地储备融资及管理,做好土地储备专项资金的管理和使用;

7.负责委托协调审计部门对土地收储及土地综合开发成本进行审计认定;

8.负责协调规划部门提供储备土地的规划条件,委托有资质的中介机构对拟收购的土地及地上建(构)筑物、附着物进行评估,委托对储备地块开展勘测定界及评估等相关工作;

9.根据年度土地储备供应计划,对具备供应条件的土地,编制土地储备方案,上报审批,组织委托土地公开交易;

10.负责对土地收购储备分中心进行领导和统筹管理,对安宁市、嵩明县土地储备机构进行业务指导,统筹新区土地收储、整理、供应的规划和计划管理、信息管理;

11.负责新区范围内耕地占补平衡指标流转的管理使用等相关工作;

12.负责管理储备土地的看护、管养和临时利用;

13.承办滇中新区党工委、管委会和上级机关交办的其他事项;

14.承办上级机关交办的其他事项。

(二)机构设置情况

云南滇中新区土地储备中心设3个内设机构,分别为综合科、收购储备科、合同预算财务科。

纳入云南滇中新区土地储备中心2021年度部门预算编报的单位共1个,其中:事业单位1个,执行事业单位会计制度,一级预算单位,无下级部门。

(三)重点工作概述

2020年,新区土地储备中心紧紧围绕新区党工委、管委会下达的军令状目标任务,认真履行党工委、管委会授予的各项工作职能,以服务招商引资和重点项目落地为工作目标,重点开展了土地收储及一级开发、土地供应、资金使用管理等各项工作。

1.认真做好土地储备供应计划管理。围绕新区2020年工作重点,认真梳理并编制了《云南滇中新区土地储备开发三年行动计划(2020-2022年)及2020年本级土地供应计划》。

2.积极推进土地收储及前期开发。按照新区年度目标任务要求,深入开展土地储备和土地熟化工作,2020年内共完成土地收储6919亩。

3.持续加大土地供应力度。为保障新区招商引资项目用地需求,积极做好土地供应工作,2020年内共完成土地供应41宗,面积4521.86亩,实现土地供应收入66.78亿元。

4.强化资金预决算管理。严格按照《土地储备资金管理办法》、《中华人民共和国预算法》、《新区土储中心土地储备资金财务管理办法(试行)》以及滇中新区财政局的的有关规定,编制了本单位部门预算、决算编审工作,并按照年度决算要求开展了决算工作并出具决算报告。

5.切实做好相关资金管理和使用,严格资金拨付审批流程。2020年度累计收到财政预算拨付资金21.32亿元,累计拨付土地储备资金39.35亿元,保障了土地收储及一级开发项目资金需求。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,名称为:云南滇中新区土地储备中心。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制12人,其中:行政编制0人,事业编制8人。在职实有12人,其中:财政全额保障12人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入308357.58万元,其中:一般公共预算57.58万元,政府性基金308300万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比减少673565.43万元,主要原因:一是财政政府性基金预算财政拨款收入中的土地出让收入预算数减少;二是涉及2021年度应偿付的债券资金本息由财政部门从2021年部门财政拨款收入中进行扣除,致使部门预算收入数减少。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入308357.58万元,其中:本年收入308357.58万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款57.58万元(本级财力57.58万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款308300万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少673565.43万元,主要原因:一是财政政府性基金预算财政拨款收入中的土地出让收入预算数减少;二是涉及2021年度应偿付的债券资金本息由财政部门从2021年部门财政拨款收入中进行扣除,致使部门预算收入数减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出308357.58万元。财政拨款安排支出308357.58万元,其中:基本支出26.08万元,与上年对比减少5.43万元,主要原因是落实中央八项规定,压缩基本支出,实行人员定额管理;项目支出308331.5万元,与上年对比减少673560万元,主要原因:一是政府性基金支出中的土地一级开发成本性支出预算数减少;二是涉及2021年度应偿付的债券资金本息由财政部门从2021年部门财政拨款安排支出中扣除,致使2021年部门预算支出数减少。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别列“2200150”支出26.08万元,主要反映我中心事业单位基本支出;“2200199”支出31.5万元,主要反映土地储备工作开展中的中介服务费业务费支出;“2120801”支出308300万元,主要反映土地收储中土地收储及一级开发等支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

1.302商品和服务支出57.58万元(基本支出26.08万元,项目支出31.5万元),主要用于中心购买商品和服务,不包括用于购置资产等资本性支出。其中,30201办公费3.42万元,主要用于购买日常办公用品、书报杂志等;30207邮电费1.24万元,主要用于中心信函、包裹邮寄等支出;30211差旅费2.52万元,主要用于中心工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费支出;30213维修(护)费1.92万元,主要用于中心日常开支的资产修理和维护费用支出;30215会议费5万元,主要用于中心在会议期间按规定开支的住宿费、会场租金、交通费、文件印刷费等支出;30216培训费0.48万元,主要用于中心在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等支出;30217公务接待费1.5万元,主要用于中心按规定开支的各类公务接待费用支出;30227委托业务费31.5万元,主要用于单位委托外单位办理业务而支付的委托业务费支出;30299其他商品和服务支出10万元,主要用于上述科目未包含的日常公用支出。

2.310资本性支出308300万元(基本支出0万元,项目支出308300万元),主要用于中心土地收储及一级开发等支出。其中,31009土地补偿308300万元,主要用于中心按规定征地和收购土地过程中支付的土地收储及一级开发等费用。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

2021年我单位无与中央配套事项的相关转移支付资金安排情况。

(二)按既定政策标准测算补助事项

2021年我单位无按既定政策标准测算补助事项的相关转移支付资金安排情况。

(三)经济社会事业发展事项

2021年我单位无经济社会事业发展事项的相关转移支付资金安排情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额31.5万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算31.5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南滇中新区土地储备中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南滇中新区土地储备中心2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因:对比上年无增减变化,2021年部门预算中因公出国(境)经费部门预算数为0万元,较上年增加(减少)0万元。

(二)公务接待费

云南滇中新区土地储备中心2021年公务接待费预算为1.5万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,国内公务接待批次为13次,共计接待33人次。

增减变化原因:公务接待费预算与上年对比无增减变动,2021年部门预算中公务接待费部门预算数为1.5万元,较上年增加(减少)0万元。

(三)公务用车购置及运行维护费

云南滇中新区土地储备中心2021年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因:对比上年无增减变化,2021年部门预算中因公务用车购置及运行维护费费部门预算数为0万元,较上年增加(减少)0万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年我中心重点项目预算绩效目标为云南滇中新区土地储备中心购买财务咨询服务项目,财政预算安排4.5万元,资金来源为一般公共预算收入。

依据我中心与云南耕耘会计师事务所有限公司签订的《云南滇中新区土地储备中心代理记账与财务咨询服务合同》,委托云南耕耘会计师事务所有限公司为我中心提供代理记账服务,同时对我中心在工作开展过程中所遇到的财务核算、预决算、资金使用管理等问题提供咨询服务。

通过委托会计师事务所提供代理记账和财务咨询服务,有利于进一步规范我中心土地收储及一级开发相关成本、费用等账务核算管理,提高财务信息质量和财务管理水平。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

3.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

5.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.“三公”经费:反映用一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国(境)、公务用车购置和运行维护费、公务接待费。因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

我中心2021年度机关运行经费0元,与上年对比无增减变化。因机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,我中心为公益一类事业单位,故无此项经费安排。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下:

云南滇中新区土地储备中心资产总额115869.76万元,其中,流动资产115869.76万元,固定资产0万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。

鉴于上述数据为快报数,截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况相关数据,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53019500300900111

 

附件:云南滇中新区土地储备中心2021年部门预算公开情况表

主办单位:云南滇中新区管理委员会
承办单位:云南网
联系电话:0871-67336595